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中资今次转买金 传紫金拟收购阿根廷金矿股权:据《路透》引述消息指,紫金矿业(02899-HK)和山东黄金矿业(600547-CN)均与全球最大的加拿大金矿公司 Barrick Gold有接触,就收购Barrick在阿根廷金矿50%股权进行磋商,估值逾10亿美元。Veladero 是Barrick 旗下美洲5个核心矿场之一,预计今年黄金产量介乎58至64万安士。消息人士指,紫金及山东黄金正是看好该矿高质、产能和地域多元化的前景,不过目前Barrick 并没有启动对 Veladero 的正式出售进程,因此协商未必能达成交易。Barrick、山东黄金和紫金矿业均拒绝置评。
紫金矿业第三季度业绩靓丽 单季净利比增152%:10月25日,紫金矿业集团发布第三季度报告,7—9月份单季实现归属于母公司净利润8.86亿元,较上年同期的3.51亿元,同比大幅增长152.42%。2016年1-9月,紫金矿业实现营业收入572.91亿元,同比下降6.38%;主营业务生产经营产生的利润总额27.08亿元,较上年同期增加67%;经营活动产生的累计现金净流入额为53.09亿元。数据显示,尽管矿业行业持续低迷,紫金矿业依然显示较强的盈利能力和现金流入的能力。
美国自由港麦克莫兰下调2016年铜和黄金销售预期:华盛顿10月25日消息,美国多元化矿产商自由港麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan Inc)报告称第三季度获利逊于预期,且预计今年黄金、铜和钼销售量减少。该公司预计今年将销售约48亿磅铜和126万盎司黄金,低于稍早预估的560亿磅铜和170万盎司黄金。
价格数据:
世界最大的黄金生产商巴里克公司营收创新高 提高产量预测
世界最大的黄金生产商,加拿大巴里克公司周三发布了第三季度营收报告,利润大涨,反映了黄金价格走高及成本降低对公司盈利的有利影响,该公司并提高了年内产量的预测。
位于多伦多的巴里克公司第三季度经调节后的收入为2.78亿美元,或每股24美分;而去年第三季度则收入为1.31美元,或每股11美分、
巴里克公司在美洲、澳洲和非洲均有矿产,第三季度黄金产量为138万盎司;预计今年黄金产量为525万-555万盎司,此前预计为500万-550万盎司;预计今年资本支出为12亿-13亿美元,此前预计为12.5亿-14亿美元;公司希望利用第三季度的现金及第四季度的现金流来减少债务。
黄金价格突破上涨 守稳将剑指更高目标
美国10月谘商会消费者信心指数显示,消费者信心在10月有所下降,对当前的商业环境和就业市场的评估略显消极,这对黄金形成一定的利好。另外,由印度实物黄金需求推动,据世界黄金协会WGC的统计,印度一年中第四季度的黄金销量能达到一年中的三分之一,因婚礼季节及重要节日都在当季,人们愿意在这个时候购买黄金。国际金价周二(10月25日)获得支持强势上涨,美市盘中最高上探至1276.55,全日上涨涨幅0.77%。具体基本面如下:
一、今年上半年印度黄金需求比同期下降了30%至247.4吨,为2009年以来最低。WCG也将今年印度的黄金需求下调至750-850吨,去年为864.3吨。因此,当前的印度黄金需求对金价上涨能支撑多久仍是疑问。不过,周二全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST持仓恢复上涨,较上日增加3.27吨,当前持仓量为956.83吨。
二、美国谘商会(Conference Board)周二(10月25日)公布数据显示,美国10月消费者信心指数低于上月,且不及预估。详细数据显示,美国10月消费者信心指数为98.6,预估为101.0,9月经修正后为103.5,前值为104.1。
三、标准普尔(Standard & Poor's)公司周二(10月25日)公布的数据显示,美国8月标普/CS20座大城市地区房价较上年同期上升5.1%,分析师预估为上升5.0%。7月为增长5.0%。
黄金:周二(10月25日)亚市早盘开于1264.33后小幅下挫,录得日内低点1262后,金价开始震荡上行。欧市延续上行走势,多空争夺有所加剧,但多方仍强势上涨。美市多头明显发力,盘中现暴力拉升,金价屡创新高,录得日内高点1276.55后涨势有所回落,终收于1273.65。
技术上,日图周二下探至10日均线获得支持强势上涨,终于一鼓作气成功升破200日均线压力。从均线系统来看,5日均线和10日均线保持多头排列向上,价位并实现突破,若日内能守稳200日均线,上修目标剑指30日均线。
现货白银:日图显示白银价格周二延续升势,并成功突破20日均线,若今日能突破20日均线将上挑3359低点至4525这波上升行情的0.5黄金分割位,若破败将继续遇阻跌落,下方支持见0.382黄金分割位。
市场分析:
中国可能处于黄金购买热潮的边缘
周二黄金继续交易,12月期货交易在纽约商品交易所12月黄金期货交易价为1270.50美元/盎司。虽然从7月份创下的两年高点下跌已经超过100美元,但迄今为止,黄金仍有近20%的收益,是自1980年以来表现最好的年度之一。
黄金在2016年的涨势主要是由于发达国家市场的投资者大量买入上市的实物支持的黄金ETF基金,以及黄金衍生品市场上的大型投机者疯狂做多,投入创记录的投资(虽然这种趋势最近进入倒退)。
中国的金条消费也可能上升,“作为一种使房地产市场多样化的方式”
大部分没有参加上涨比赛的是世界上两个最大的实金买家印度和中国,他们共占全球需求的50%以上。印度进口量大幅下降,到目前为止下降59%,仅为270吨,而在好年景中为近1000吨。
中国买家表现较好,但8月份大陆从香港进口的黄金下跌23%,为1月以来的最低水平,今年以来黄金首饰采购量同比下降15%。
高盛(Goldman Sachs)由彭博社引述的一份新报告说,随着人民币兑美元到纪录低点,中国对黄金的需求可能开始增长:
包括Jeffrey Currie和Max Layton在内的分析师在10月24日的一份报告中写道,“中国有可能增加黄金消费,作为一种对房地产市场的多样化的渠道。增加黄金实物消费的潜在驱动因素包括购买黄金作为对冲货币贬值的一种方式。”他们说。
中国实物黄金交易所交易基金持有量“进一步增加,并与最近的人民币贬值相关,”分析师说。 “如果最近10月份的房价下跌和人民币贬值继续,我们可能看到中国黄金投资需求做出反应。
虽然与在纽约、伦敦和其他地区交易的黄金ETF相比仍然微小(不超过30吨),今年上海上市的实物支持黄金基金的规模增加了十倍,根据“金融时报”援引中国银行(601988,股吧)全球市场部副总经理杨庆的话说:
“你可以看到中国的投资需求有可能是惊人的,”[杨]本月在新加坡伦敦金银市场协会会议上说。 “黄金在普通人的资产配置中的比例会增加。
提高需求的另一个标志是高端买家愿意支付比国际价格高的溢价。中国的溢价在周二上海黄金交易所的执行价格上升至每盎司6美元,即使人民币在外汇市场上创出六年来的新低。