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黄金触及10个月低位 11月下跌8%录得三年来最大月跌幅:据路透社报道,黄金上周四触及2月来最低,在上月录得逾三年来最大月跌幅后延续跌势,因油价飞涨提振公债收益率,削弱对无息资产黄金的买兴。黄金在11月下跌逾8%,受累于美元跳涨,以及特朗普意外胜选,令市场臆测他的基建支出政策将推动经济增长和刺激通胀。
Anglo亚洲矿业公司下调2016年黄金产量目标:Anglo亚洲矿业公司上周三稍晚称,将今年的黄金产量目标小幅下调至67,000-69,000盎司,此前的产量目标为69,000-71,000盎司。因旗下Gadir井下开采金矿的矿石品位下滑且该矿电力供应商出现调整。该公司首席执行官称,“尽管公司下调了黄金产量目标,但近期供应已经再度转为盈利状态,通过进一步的成本削减,公司的盈利空间还会进一步增加。”
荷兰银行称黄金会在明年筑底:荷兰银行周四称,美债收益率上升和美股的反弹使得美元大幅上扬,黄金受到重创。走势预示黄金接下来每次反弹都是卖出机会。美国经济数据捷报频传,黄金跌破1200心理价位。如果黄金能在2015年低点1046筑底,投资者有望重入市场。预期2018年美国经济放缓而通胀依然较高。预期美元会在2017年筑顶,并在2018年显著下滑。
价格数据:
2016年12月5日伦敦金属交易所黄金价格
产品名称 |
日期 |
交易所 |
收盘价 |
价格单位 |
黄金 |
2016-12-2 |
伦敦金属交易所 |
1177.54 |
美元/盎司 |
黄金 |
2016-12-1 |
伦敦金属交易所 |
1171.85 |
美元/盎司 |
黄金 |
2016-11-30 |
伦敦金属交易所 |
1173.29 |
美元/盎司 |
黄金 |
2016-11-29 |
伦敦金属交易所 |
1188.52 |
美元/盎司 |
黄金 |
2016-11-28 |
伦敦金属交易所 |
1193.35 |
美元/盎司 |
市场分析:
减产达成剔除不确定性 金价暴跌后市仍堪忧
国际现货黄金周四(12月1日)亚盘扩大跌势,刷新2月中旬来低位1162.30美元/盎司。欧佩克达成减产协议,市场不确定性进一步剔除,黄金避险买需下降。
石油输出国组织(OPEC)昨日达成2008年以来首个减产协议,沙特接受大幅减产,并放弃要求伊朗降低产量。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列。
石油输出国组织(OPEC)同意从明年1月起将日产量减少约120万桶,或逾3%,至3,250万桶。OPEC主席国卡塔尔同时表示,非OPEC产油国已经同意进一步减产60万桶/日,其中俄罗斯减产约30万桶/日。
此外,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在莫斯科召开记者会表示,“俄罗斯将在2017上半年逐渐减产,至多减产30万桶/日,将在技术上可行的情况下尽量达成。”
会议结果公布后,国际油价飙涨。而随着一重大不确定性的剔除,市场风险偏好有所回暖,黄金避险买需下降。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在达成协议后就对记者称,“我认为今天对油市和石油产业来说是个好日子,对全球经济也是个好日子。我想这将会提振全球经济成长。”
事实上,贵金属价格本身就已十分疲弱。金价11月创出2013年以来最大月跌幅,且投资者继续从黄金支持的基金中撤资,因美联储下个月可能会加息。
而且,金价的跌势似乎远未完结。ABN AMRO贵金属策略师Georgette Boele指出,“期货市场和黄金ETF的净多仓已经减少许多,但整体仓位依然庞大。现在的环境我们预计投资者在期货市场将会继续减仓,平均幅度为10万份合约;而且黄金ETF的减持也是相当大的。”
Boele表示,她预计目前美元强势,美债收益率高企对黄金是有影响的。该投行预计明年年末金价将会回落到1100美元/盎司。然而,低金价可能会刺激珠宝业的需求,但这部分也不能足够支撑市场,而且也取决于市场下跌的幅度。总之,ABN AMRO对2017年的金价是看跌的,但对2018年表示乐观,认为金价会推升回到1300美元/盎司。
Georgette Boele称“美元在2017年会达到峰值,在2018年将会走弱,这对黄金是好消息,美国10年期国债收益率也将会从高位回落,这将会刺激投资者重新回到黄金。”
RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly也认为,“尚没有迹象表明市场已经找到底部。因预期新政府上台之后美联储将加息且美国经济增长将出色,投资者正在了结债券和黄金的头寸。”
但就短线而言,汇丰银行指出,“还有一定程度的政治风险将影响黄金的走势,意大利财政部长Pier Carlo Padoan表示,市场对12月4日的公投政府将会失败感到困惑。总理伦齐已警告此次公投有可能像美国大选一样出乎预料,这将会引发足够的政治担忧从而支撑黄金。”
不过从技术面来看,虽然有潜在政治风险因素的加持,但金价日内下行压力仍较明显。在经历了盘初的走低后,1176.30对金价构成显著压制。收复该点位,是金价日内乃至短线能够企稳的第一步。否则,金价反弹就无从谈起。